上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告

（上接B886版）

2021年本公司、全资子公司太仓宝霓实业有限公司及上海蒙克信息科技有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品25,000.00万元，取得理财收益115.22万元。

截至2021年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）用超募资金***补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金***补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2020 年 11 月 12日，公司2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金***补充流动资金的议案》。同意将“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金***补充流动资金。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金***补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2021 年 12月13日，公司2021年***次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金***补充流动资金的议案》。同意将“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金***补充流动资金。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金***补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（二） 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，雅运股份2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了雅运股份2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为，雅运股份2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位： 人民币元

注：期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：人民币元

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-009

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）、公司下属控股子公司

● 担保金额：公司及下属控股子公司之间2022年度拟相互提供担保金额不超过8亿元人民币。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为16,817.99万元人民币

● 本次担保不存在反担保

● 公司及下属子公司不存在逾期担保的情形

一、向金融机构申请融资额度

公司第四届董事会第十六次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。具体情况如下：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2022年度计划向银行申请合计总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行***终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长***代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

上述事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司及子公司相互提供担保情况概述

公司第四届董事会第十六次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》。根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属控股子公司之间2022年度拟相互提供担保金额不超过8亿元人民币，具体如下：

公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的***高额度为5亿元，拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的***高额度为1亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的***高额度为2亿元。上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、浙江震东新材料有限公司等公司现有的各级子公司及本次担保额度有效期内新设的各级子公司。在2022年度公司预计担保总额度内可根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定进行调剂。上述提供担保的额度有效期为2021年年度股东大会审议通过日至2022年年度股东大会召开日。

在本议案所述额度和期限内，授权公司董事长（或其***代理人）根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。

上述事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司、公司下属控股子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：

1、上海雅运纺织化工股份有限公司

（1）法定代表人：谢兵

（2）注册地址：上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室

（3）注册资本：19,136万元整

（4）经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，染料、颜料和助剂的生产（限分公司），化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审计，截至2021年12月31日, 雅运股份总资产为168,055.35万元，归母净资产为115,804.24万；2021年度营业收入为92,957.63万元，归属于母公司净利润为6,842.91万元。

2、上海雅运新材料有限公司

（1）法定代表人：曾建平

（2）注册地址：嘉定区江桥工业西园宝园五路301号

（3）注册资本：10,000万元整

（4）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子测量仪器、实验分析仪器、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）股东及出资情况：雅运股份持有100%的股权

（6）经立信会计师审计，截至2021年12月31日, 上海雅运新材料有限公司总资产为39,347.08万元，净资产为15,909.95万元；2021年度营业收入为19,346.62万元，净利润为2,437.05万元。

3、太仓宝霓实业有限公司

（1）法定代表人：顾喆栋

（2）注册地址：太仓港港口开发区石化区滨洲路11号

（3）注册资本：14,900万元整

（4）经营范围：生产、加工、销售纺织助剂；经销：化工原料及产品；纺织印染助剂、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及货物进出口及技术出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和助剂类产品（除危险化学品易制毒化学品外）的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）股东及出资情况：雅运股份持有100%的股权

（6）经立信会计师审计，截至2021年12月31日，太仓宝霓实业有限公司总资产为25,032.10万元，净资产为16,730.99万元；2021年度营业收入为26,114.55万元，净利润为948.54万元。

4、苏州科法曼化学有限公司

（1）法定代表人：曾建平

（2）注册地址：太仓港港口开发区石化工业区

（3）注册资本：2,000万元整

（4）经营范围：生产、加工、销售纺织助剂用化学品（有机色素、改性表面活性剂、功能性高分子聚合物、超低甲醛树脂初缩体、前处理助剂、染色助剂、后整理助剂、酶制剂、增白剂）；经销化工原料及产品（不含危险化学品）；自有厂房租赁；物业管理；化工科学研究、开发、转让；化工科学技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）股东及出资情况：雅运股份全资子公司雅运新材料持有100%的股权

（6）经立信会计师审计，截至2021年12月31日, 苏州科法曼化学有限公司总资产为23,151.66万元，净资产为15,827.85万元；2021年度营业收入为23,383.74万元，净利润为3,188.15万元。

5、浙江震东新材料有限公司

（1）法定代表人：顾喆栋

（2）注册地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区启源路与双闸路交叉口

（3）注册资本：10,000万元整

（4）经营范围：生产、加工、销售：纳米材料、纺织印染助剂、染料（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；经销：化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品外）；纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和化学产品（除危险化学品及易制毒化学品外）的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）股东及出资情况：雅运股份持有其51%股权，绍兴震东科技有限公司持有其49%股权。

（6）经立信会计师审计，截至2021年12月31日, 浙江震东新材料有限公司总资产为25,901.64万元，净资产为7,765.66万元；2021年度营业收入为12,030.78万元，净利润为-1,004.99万元。

四、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。截至本公告披露日，公司担保均为公司与下属控股子公司之间相互提供的担保，不存在反担保。

五、董事会、独立董事、监事会意见

董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及控股子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司具有***控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

独立董事已发表了同意的独立意见，认为公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。同意董事会《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会已发表了明确同意的意见，认为公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的全部对外担保均为公司为下属子公司提供的担保，公司对外担保总额为29,461万元，占本公司2021年经审计净资产的25.44%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-011

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于2022年度闲置募集资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行等金融机构

● 理财金额：预计单日***高现金管理余额不超过人民币5,000万元（含），12个月内累计发生额不超过3亿元（含），在额度内公司、项目实施子公司可共同循环滚动使用。

● 委托理财产品类型：低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品。

● 委托理财期限：授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止有效

● 履行的审议程序：年度募集资金现金管理事宜已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议

一、年度现金管理概况

（一）委托理财目的

为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，在保证募集资金安全、不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司部分闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司***公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，***公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股发行价格为人民币10.98元，募集资金总额人民币40,406.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币35,049.52万元，上述资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

2022年度，公司拟使用单日***高现金管理余额不超过人民币5,000万元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用，12个月内累计发生额不超过3亿元（含）。

（三）产品的基本情况

为控制资金使用风险，以不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限***长不超过12个月的理财产品或结构性存款、收益凭证等，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

经公司内部风险评估，公司2022年度计划使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。2022年度委托理财评估符合内部资金管理的要求。

二、拟使用闲置募集资金委托理财的情况

（一）委托理财合同主要条款

闲置募集资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的《第四号 上市公司委托理财公告》（2019年11月修订）及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）额度及期限

任意时点公司使用闲置募集资金委托理财的单日***高现金管理余额不超过人民币5,000万元（含），12个月内累计发生额不超过3亿元（含），有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金用于投资商业银行发行的银行理财产品（包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款），符合安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的使用条件要求。

（四）收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策。本年度内公司所选的产品为保本型产品，期间公司将持续跟踪资金的运作情况，严格控制资金的安全性，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的商业银行等金融机构作为委托理财受托方，受托方与上市公司不存在关联关系。

四、对公司经营的影响

1、公司***近一年财务数据：

单位：元 人民币

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至2021年12月31日，公司货币资金为23,285.14万元，理财产品总金额为0元。截至本公告日，公司尚未收回的理财产品金额为0元。

2、公司委托理财的合理性和必要性

（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

（2）公司通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

五、风险提示

公司购买的理财产品包括但不限于下述风险：

1、政策风险：国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

六、决策程序的履行

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，尚需提交2021年年度股东大会审议。

1、独立董事意见

公司本次使用单日***高现金管理余额不超过人民币5,000万元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，12个月内累计发生额不超过3亿元（含）。公司本次的募集资金现金管理额度决策符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。我们同意董事会《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。因此，同意公司2022年度闲置募集资金进行现金管理事宜。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：

（1）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；

（2）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金收益；

（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

（4）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

七、公司***近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为0元，公司***近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况如下：

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-012

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国***完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户54家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李新民

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。公司董事会提请2021年年度股东大会授权经理层根据市场行情及2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2022年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对立信执行公司财务报告和内部控制审计工作情况进行了监督，认为：立信业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务，立信出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司实际经营情况。审计委员会认真评估了立信的独立性和专业性，认为立信在历年的公司外部审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关要求。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定2022年财务报告和内部控制评价审计费用。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备为公司提供审计服务的经验与能力，和公司无关联关系，作为公司2021年度审计机构，在2021年度审计工作中，按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2021年度财务报告的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，我们经审慎研究决定对《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》发表事前认可意见，同意继续聘任立信为公司2022年度审计机构，聘期一年。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事审核了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备足够的专业能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人和公司无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。在为公司提供审计服务过程中，立信遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-014

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：

《公司章程》条款主要内容修订如下：

一、对《公司章程》第十八条的修订

原《公司章程》第十八条：

公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为11,040万股，每股面值人民币1元，股本总额11,040万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总数的比例如下：

修订后《公司章程》第十九条：

公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为11,040万股，每股面值人民币1元，股本总额11,040万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总数的比例如下：

二、对《公司章程》其他条款的修订

除上述修订条款及章节、条款序号顺延或变更外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司

董事会

2022年4月28日

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